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    溫馨提示

    基差貿易及衍生品工具助力后疫情時代玉米企業轉型升級

    時間:2020-12-07 13:09

    2020年12月4日,由新湖期貨股份有限公司(簡稱“新湖期貨”)遼寧分公司主辦,錦州港股份有限公司、錦州市糧食行業協會協辦,大連商品交易所特別支持的“后疫情時代的玉米市場—2020年四季度玉米基差貿易及行情策略交流會-錦州站”在錦州市筆架山莊成功舉辦。本次交流會在玉米進入市場化,玉米企業尋求產業轉型升級之路的背景下召開,吸引了錦州地區玉米加工、貿易等30余家企業及個人投資者參加,交流會取得圓滿成功。

     

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    后疫情時代的玉米市場—2020年四季度玉米基差貿易及行情策略交流會

     

    新湖期貨遼寧分公司總經理周巖主持交流會,闡述了本次活動的背景和意義,指出當前全球疫情、豬瘟、國家產業政策變動等對玉米行業產生深刻影響,后疫情時代玉米市場存在諸多不確定性,利用基差貿易及衍生品工具將會助力企業實現風險管理。

    錦州市糧食行業協會副會長,遼錦生化科技有限公司負責人謝志國為交流會致辭,他提到,錦州地區做為最重要的玉米產銷區,玉米貿易量在全國占有重要地位,后疫情時代下玉米市場發展充滿了不確定性,正在為當地糧食格局帶來新的變化,玉米企業經營既要保持優良的傳統思路,又要引進創新的管理理念,順應市場的發展。最后,他代表糧食協會感謝新湖期貨提供的交流學習機會,預祝交流會圓滿成功。

    主題演講環節,針對參會嘉賓關注的“玉米市場格局新變化及價格展望”這一主題,來自新希望六和廣東新區的谷物采購負責人房碩展開了全面詳實的講解。他指出,當前國內玉米新作供給量減少,玉米商業庫存超過儲備庫存。小麥、稻谷、國際進口谷物對能夠對玉米起到替代作用可滿足需求。并結合玉米期貨、現貨的歷史結構,認為當前玉米產需缺口7400萬噸,,當前玉米價格處于尋頂過程,玉米基差存在無風險做多機會,建議采用依靠50%fullcarry正向套利的長線操作策略。企業在操作上,基差低位深度貼水結構適合做空套保,基差短期漲幅較大時空頭套保要適度減倉。

     

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    新希望六和廣東新區谷物采購負責人房碩作主題演講

     

    大康農業農產品貿易事業部總經理王獻東作了 “玉米基差貿易實務及期現交易策略”主題演講,圍繞基差貿易原理概述,玉米基差貿易的實際應用以及期現交易策略三個方面展開,詳細闡述了基差貿易操作流程四步流程(產生價差、貿易商報基差、在期貨市場賣出鎖定利潤、買方點價)、基差貿易在遠期庫存、含權貿易、買方基差等多場景中的應用以及帶來的不同結果。詳解基差交易分析方法,包括從宏觀分析、產業分析、地區差異及季節因素等現貨基本面結合量倉、資本結構、技術指標等期貨技術面進行綜合分析。最后,向參會嘉賓分享了在基差貿易中風險控制的點建議:多關注基差變動,配備專業研發、交易及風控團隊,關注基差賣方。

     

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    大康農業農產品貿易事業部總經理王獻東作主題演講

     

    新湖期貨衍生品培訓學院院長馬法凱就“衍生品在農產品價格風險管理中的應用”這一主題展開了專業講解。馬院長深入淺出地將對對沖交易類型、沖模型的設計、對沖交易策略在農產品期現價格風險管理中心的應用等進行了介紹。他指出,對沖兩種形態:收斂性對沖包括套期保值、期現套利、產業利潤套利、進出口套利、月差套利等;發散性對沖包括強弱套利、垮品種套利、替代性套利、關聯套利等,結合參會企業情況,建議中小企業適宜采用半程套保模型,讓與會者從理論和方法上對運用衍生品工具降低、化解經營風險有了更清晰的認識。

     

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    新湖期貨衍生品培訓學院院長馬法凱作主題演講

     

    互動交流環節,現貨企業代表針對基差貿易操作、玉米價格走勢、期貨交易策略、衍生品工具的應用等內容與講師現場交流,氣氛熱烈。本次會議獲得了與會企業的廣泛好評,取得了良好的預期效果。新湖期貨遼寧分公司將繼續秉承優質服務理念,為業界投資人士和機構搭建高端平臺,實現互利共贏。

    新湖期貨遼寧分公司供稿

    2020年12月5日

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